中国证券报
2023-11-16 08:37
四季度以来，不少上市公司因回购股份事项公告披露前十大流通股东变动情况，多位知名基金经理的最新调仓动作浮现。
数据显示，包括杨锐文、刘格菘、朱少醒、葛兰、傅鹏博、邓晓峰等“顶流”基金经理在四季度密集布局，其中有多只个股单独获得多位知名基金经理重仓，新能源、大消费和医药三大行业备受追捧。
密集抄底新能源板块
随着新能源行业股票震荡下行，三季度以来吸引多位知名基金经理大手笔“抄底”，近乎呈现“越跌越买”的趋势，四季度以来更是青睐有加。
数据显示，赵诣、刘格菘、郑澄然等知名基金经理密集出手晶澳科技（002459）。这家太阳能光伏硅片、电池及组件公司披露公告显示，截至10月30日，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合四季度增持该公司65.6万股；刘格菘更是“三箭全发”，他掌舵的广发科技先锋混合、广发行业严选三年持有期混合、广发双擎升级混合分别加仓334.91万股、439.55万股和462.89万股；广发基金另一位“大将”郑澄然管理的广发高端制造股票型发起式也增持80.86万股。
TCL中环（002129）也获得多位知名基金经理布局。截至10月25日，傅鹏博管理的睿远成长价值混合加仓该公司156.9万股；私募“顶流”基金经理廖茂林掌舵的正圆壹号私募基金新进买入2349.83万股；赵诣在三季度加仓近700万股后，四季度继续持有3176.80万股。
汽车等大消费赛道受追捧
今年以来，包括汽车零部件、整车等大消费赛道表现出色，特别是三季度中旬以来持续走强，吸引不少知名基金经理进行布局，而包括装修、家电等多个消费板块也获得争相追捧。
11月15日，建筑防水材料行业龙头东方雨虹（002271）公告显示，截至11月13日，傅鹏博等管理的睿远成长价值混合四季度加仓83.3万股，朱少醒掌舵的富国天惠精选成长混合（LOF）增持110万股，两只基金分别合计持有该公司4118.56万股和2560万股。同时，赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合则减持80万股，但依然持有2370万股。
另外，家电零部件龙头三花智控（002050）公告显示，截至11月6日，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合继续持有该公司2217.28万股；百亿基金经理唐晓斌掌舵的广发多因子混合则减仓169.48万股，但仍较赵诣的持仓多出超700万股。
华依科技、双环传动（002472）和冠盛股份（605088）等多只汽车零部件个股纷纷获得知名基金经理布局。
具体来看，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合（LOF）加仓华依科技30.13万股，杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票新进双环传动1389.11万股，百亿基金经理余广管理的景顺长城核心竞争力混合新进120万股冠盛股份。
此外，“顶流”基金经理曹名长管理的中欧价值发现混合、中欧潜力价值灵活配置混合分别新进物业管理公司新大正（002968）363.99万股和285.99万股。格力电器（000651）获得百亿基金经理刘旭管理的大成高新技术产业股票新进2437.94万股。董理管理的兴全趋势投资混合(LOF)新进2799.96万股海螺水泥（600585）。
医药及科技股获青睐
四季度以来，医药和科技赛道成为驱动A股市场攀升的主力，多位明星基金经理四季度调仓动作不断。
葛兰管理的中欧医疗健康混合加仓爱尔眼科（300015）422.13万股，合计持有该公司2.63亿股。钟帅管理的华夏行业景气混合增持泰恩康（301263）59.34万股。万民远管理的融通健康产业灵活配置混合新进500万股开立医疗（300633）。
王延飞管理的东方红睿玺三年定期开放增持睿创微纳113.37万股；通信设备公司中天科技（600522）则遭邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持1535.79万股和1487.29万股。
银华基金表示，去年以来药品管线出海不断刷新历史、药品商业化落地品种众多，带来了新的业务增长点，预示着创新药基本面及估值均向上可期。
鹏华基金表示，市场将有结构性机会，目前看好医药、消费及优秀制造业公司的估值切换。此外，还看好创新带来的公司业绩高速成长，包括消费电子的创新以及创新药。
( 作者：刘伟杰 张韵 编辑：叶景 )
