中国经济网
2024-02-23 11:07
来源：财联社
沪指创下七连阳，网络用语YYDS“永远的神”已经演变为炒股术语，开始指代行业板块。
春节以来，一边是AI相关板块演绎火爆行情，一边是高股息板块接连大涨。网友开始将近来涨势喜人的高股息板块归纳为YYDS，依次指代银行（Yinhang）、运营商（Yunyingshang）、电力（Dianli）、石油煤炭（Shiyou-meitan）。网友们也由此感慨，A股过去“永远的神”是白酒股，如今已经被重新定义，A股或在酝酿新的“漂亮50”行情。
据公募四季报，姜诚、劳杰男仍然钟情银行股，重仓多只国有商业银行股、股份制商业银行股；与此同时，朱少醒、丘栋荣、李晓星等基金经理更偏爱城商行，旗下均有产品重仓“城商行之王”宁波银行；而经减持，国金基金马芳旗下产品去年四季度末已不再重仓工商银行、中国银行、交通银行、建设银行、招商银行等。
四季报中，劳杰男表示对于低估值高股息的红利型资产，会进一步加大研究挖掘。
其他板块个股，也多见明星基金经理重仓其中。截至去年四季度末，黄海、乔亮不再重仓中国神华，但同萧楠、鲍无可、姜诚、盛丰衍一起重仓了陕西煤业。此外，盛丰衍还重仓了恒源煤电、平煤股份、山煤国际等多只煤炭股。
这一阶段，张坤、胡昕炜更青睐港股石油股，旗下产品重仓了中国海洋石油；盛丰衍旗下西部利得国企红利指数增强首度重仓中国石化。
经减持，兴证全球基金去年四季度末已不重仓中国移动A股；同时，重仓中国移动H股最多的是睿远基金，傅鹏博、赵枫、饶刚、侯振新旗下产品均重仓其中；另外，马芳、盛丰衍旗下还重仓了中国电信A股。
电力个股方面，宸龙、曲扬旗下产品去年四季度重仓了华润电力、中国电力，同时乔亮旗下产品则重仓了华能水电、中国核电。
Y：姜诚、劳杰男仍钟情银行股，马芳退出多股重仓“群聊”
据数据统计，银行股中，去年四季度被公募基金、券商资管、保险资管等机构增持最多的是工商银行，共计增持5.45亿股，其中华夏基金“独占”4.26亿股；同时，被减持最多的是邮储银行，共计减持2.56亿股，中欧基金一家减持超1亿股。
经大幅增持，华夏基金以4.47亿股的总持股一举超越上季度重仓工商银行的前三名，中泰证券资管、招商基金、华宝基金。
这一时期，姜诚旗下多只产品重仓工商银行；经减持，马芳旗下国金量化多因子已不再重仓，而同为量化基金经理，盛丰衍旗下西部利得沪深300指数增强，杨梦旗下博道红利智航、博道沪深300指数增强、博道启航，均重仓该股。
就重仓数据而言，招商基金、汇添富均持有农业银行A股超亿股。较上季度末，汇添富大幅增持了9615.66万股，华泰柏瑞大幅减持1.31亿股。截至上一季度末，华泰柏瑞重仓数量仅次于招商基金，排名第二。
劳杰男、姜诚旗下部分产品，去年四季度均重仓农业银行；孙蒙旗下华夏智胜先锋则在在减持823.45万股后，不再重仓该股。
数据显示，银行股中，重仓招商银行的机构数量、基金产品最多。截至去年四季度末，88家机构旗下共计423只产品重仓其中。
这一阶段，张坤旗下易方达优质企业三年、易方达蓝筹精选，刚登峰旗下泉果思源三年以及姜诚、劳杰男旗下产品均重仓招商银行。而同期，马芳旗下国金量化精选、国金沪深300指数增强减持后均已不再重仓该股。
梳理发现，上一季度重仓中国银行、交通银行、建设银行的国金量化精选，去年四季度减持前述个股后都已不再重仓。
截至去年四季度，重仓宁波银行的公募产品中，包括朱少醒旗下富国天惠精选成长、丘栋荣旗下中庚价值灵动灵活配置、李晓星旗下银华大盘精选两年定开等。
Y&D：多家公募四季度不再重仓运营商或电力股
经减持，兴证全球基金去年四季度末已不重仓中国移动A股。就单只产品来看，焦巍旗下银华富裕主题、银华富饶精选三年，胡剑旗下易方达裕惠回报、易方达稳健收益以及前海开源基金曲扬旗下共计7只产品，均重仓其中。
截至去年四季度末，重仓中国移动H股最多的是睿远基金，傅鹏博旗下睿远成长价值、赵枫旗下睿远均衡价值三年、饶刚旗下睿远稳进配置两年、侯振新旗下睿远稳益增强30天均重仓该股；另外，胡昕炜旗下汇添富价值领先，杨瑨旗下汇添富数字经济引领发展三年、汇添富数字生活六个月、汇添富数字未来，也均重仓其中。
中国电信A股去年四季度被机构减持了1.21亿股，其中易方达减持了7921.03万股；另外，长盛基金、宝盈基金、大成基金减持后便已不重仓该股。这一时期，马芳旗下国金量化精选，盛丰衍旗下西部利得沪深300指数增强、西部利得量化成长均重仓其中。
经减持，嘉实基金、工银瑞信、鹏扬基金、天弘基金以及东方红资管等共计8家机构去年四季度已不重仓中国电信H股。
截至去年四季度末，中国联通A股被机构减持了8928.71万股，东吴证券、方正证券、华泰证券资管以及大成基金、鹏华基金、华夏基金等多家公募，总共22家机构已不再重仓该股；同一时期，景顺长城、信达澳亚、华泰柏瑞等共计7家公募减持后，也已不再重仓中国联通H股。
电力板块方面，中国核电、华能水电、华能国际、三峡能源等个股均出现公募减持后不再重仓的情况。
这一阶段，景顺长城鲍无可旗下共计8只产品、万家基金乔亮以及博道基金陈连权旗下部分产品重仓了华能水电；焦巍旗下银华富裕主题、乔亮旗下万家沪深300指数增强重仓中国核电；杨金金旗下交银趋势优先、交银启诚重仓了华能国际；前海开源基金2位基金经理崔宸龙、曲扬旗下产品均重仓了华润电力、中国电力。
S：盛丰衍重仓多只煤炭股，张坤、胡昕炜青睐港股石油股
较上一季度，陕西煤业去年四季度被机构增持了1.35亿股，其中南方基金增持最多。截至去年四季度末，萧楠、鲍无可、姜诚、黄海以及量化基金经理乔亮、盛丰衍在管产品，均重仓了陕西煤业。
去年四季度增持中国神华最多的是中欧基金，王培在管多只产品均重仓其中；另外，万家基金减持最多。经减持，黄海旗下万家宏观择时多策略、万家精选、万家新利；乔亮旗下万家沪深300指数增强均不再重仓中国神华。
与此同时，焦巍旗下银华富裕主题、史博旗下南方绩优成长以及胡剑旗下易方达稳健收益、饶刚旗下睿远稳进配置两年等混合债基，去年四季度均重仓中国神华。
这一时期，盛丰衍旗下西部利得国企红利指数增强持股未变，但在管的另一只产品西部利得量化成长，去年四季度减持后已不重仓该股。
粗略梳理，盛丰衍旗下产品还重仓了恒源煤电、平煤股份、山煤国际等煤炭个股。
截至去年四季度末，重仓中煤能源A股排名前三的基金产品均是黄海在管产品。经减持，马芳旗下国金量化多策略去年四季度已不重仓该股。
同一阶段，周智硕旗下4只产品均重仓了兖矿能源；数据显示，这一时期，兖矿能源是周智硕的第二大重仓股。
多只石油龙头股去年四季度被机构减持较多，中国石油被减持超2亿股，博时基金、国泰基金分别减超7000万股、6000万股；中国石化被减持超3亿股，其中易方达减持了1.4亿股；荣盛石化被减持1.8亿股，仅广发基金一家合计减持1.55亿股；中国海洋石油被减持超1亿股，嘉实基金减持超3000万股。
对中国石化，量化基金经理们的操作存在差异。去年四季度，盛丰衍旗下西部利得国企红利指数增强，自成立以来首度重仓中国石化；经减持，马芳旗下国金量化多因子、国金量化精选、国金沪深300指数增强以及曲径旗下中欧量化动能、中欧量化动力、中欧量化先锋，去年四季度已不重仓该股。
截至去年四季度末，张坤旗下易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有以及胡昕炜旗下汇添富价值创造、汇添富价值领先，均重仓了中国海洋石油。
( 编辑：叶景 )
