上海证券报
2023-11-24 08:03
周四，沪深两市三大指数震荡回升。截至收盘，上证综指报3061.86点，涨0.60%；深证成指报9933.02点，涨0.78%；创业板指报1961.35点，涨0.58%。沪深两市合计成交额8242亿元，较上个交易日缩量512亿元。北向资金全天净买入50.58亿元。
盘面上，汽车产业链强势回归，远东传动、东安动力等涨停；地产股持续发力，金科股份、大龙地产等涨停；医药股开盘冲高，粤万年青以20%幅度涨停；短剧概念股则陷入调整，海看股份、百纳千成跌超11%。
多重利好助推地产股走强
近期，全国多地房地产政策加快优化调整，有关房地产企业融资的政策再次加力，助推地产股走出一波上涨行情。昨日，地产股延续活跃走势。截至收盘，A股房地产板块中，大龙地产4连板，金科股份涨停，万通发展、中南建设、荣盛发展、城建发展、金地集团等涨幅靠前。
消息面上，中国人民银行上海总部昨日发布消息，11月21日，央行上海总部、金融监管总局上海监管局、上海证监局、上海市地方金融监管局、上海市科委联合召开金融机构座谈会，要求金融机构落实好房地产“金融16条”，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
此外，深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。
东吴证券表示，此次深圳下调二套房首付比例，政策力度超出市场预期，预计其他一线城市后续有望跟进。当前地产支持政策已经从偏重需求端向供需两端双管齐下转变，从“保项目”向“保主体”改变，板块估值有望持续修复。
汽车板块强势回归
昨日，汽车产业链全线上涨，智能驾驶概念、汽车整车、汽车零部件方向领涨。截至收盘，中汽股份以20%幅度涨停，华阳变速、恒帅股份、福赛科技涨超10%，远东传动、华阳集团、东安动力、多利科技、日盈电子、湖南天雁、渤海汽车等多股涨停。
盘中一度触及涨停的长安汽车在最新披露的投资者关系活动记录表中称，近日，公司与蔚来在重庆签署换电业务合作协议，双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。
全国乘用车市场信息联席会公布数据显示，11月1日至19日，乘用车市场零售97.4万辆，按年增长19%，按月下降6%；今年以来累计零售1824.1万辆，按年增长4%。同期，新能源车市场零售40.2万辆，按年增长37%，按月增长2%；今年以来累计零售635.6万辆，按年增长34%。
天风证券表示，四季度以来多款新车陆续推出，近几月车市订单显著回暖，呈现逐月增长态势。临近年末，许多车企推出促销政策，车市有望持续走强。
机构：A股年底反弹行情可期
展望后市，万联证券表示，在美元指数和美债收益率持续回落的背景下，叠加国内经济基本面修复向好，有望驱动人民币汇率企稳回升，A股流动性环境有望进一步改善，A股年底反弹行情可期。行业配置方面，建议关注两大方向：一是在增量政策有望进一步发力的预期下，非银金融等顺周期板块有望共振向上；二是此前受影响较大的出口链相关板块有望迎来修复，电子、高端制造、新能源汽车等板块有望受益。
从估值来看，海通证券认为目前A股指数调整幅度已基本到位，未来将以时间换取空间。在后续低位盘整期间，逐步加仓A股将是胜率更高的选择。
投资风格方面，国金证券的观点是成长风格大概率轮动，建议均衡配置：一是汽车，尤其是“智能汽车/无人驾驶”大赛道的确定性机会，无人驾驶的政策性支持文件出台，将有利于产业加快扩张、渗透；二是AI，尤其看好电子、传媒板块，将受益于行业景气度拐点回升、AI科技加快升级；三是医药生物，尤其是CXO及创新药，将受益于美国利率中枢下行及机构加仓；四是机械自动化(包括机器人、工业母机等)，将受益于行业景气周期筑底回升；五是电力设备，将受益于供需边际改善。此外，券商板块将受益于印花税调降政策落地、杠杆资金规模回升及重组预期。
( 编辑：谭梦桐 )